イーレックス（9517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,620 | 6,714 |
| 減価償却費 | 1,933 | 2,224 |
| のれん償却額 | 49 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -27 |
| 支払利息 | 271 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,542 | -8,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 941 | 3,394 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,067 | 1,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -254 | -912 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -597 | 892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76 | -1,900 |
| その他 | -300 | 2,654 |
| 小計 | 7,221 | 5,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 30 |
| 利息の支払額 | -268 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -2,169 | -3,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,809 | 1,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -565 | -9,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -369 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -648 | -1,140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -317 | -395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,400 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,030 | -11,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 短期借入れによる収入 | 2,970 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,230 | 12,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,589 | -2,655 |
| 配当金の支払額 | -1,001 | -1,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -730 | -53 |
| 株式の発行による収入 | 11 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 28 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -18 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 892 | 8,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,641 | -1,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,877 | 29,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
