イーレックス（9517）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,366 | 4,620 |
| 減価償却費 | 893 | 1,933 |
| のれん償却額 | － | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 136 | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,334 | -1,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -883 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | 941 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50 | 2,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 244 | -254 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 161 | -597 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -225 | -76 |
| その他 | -15 | -300 |
| 小計 | 2,613 | 7,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 25 |
| 利息の支払額 | -137 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -739 | -2,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,762 | 4,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | -59 | 11 |
| 貸付けによる支出 | － | -648 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,400 |
| その他 | 17 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,730 | -4,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12 | -7 |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,970 |
| 長期借入れによる収入 | 11,928 | 4,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -994 | -4,589 |
| 配当金の支払額 | -609 | -1,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -730 |
| 株式の発行による収入 | 13 | 11 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 28 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 994 | － |
| その他 | -42 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,295 | 892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,313 | 1,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,236 | 17,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
