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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	6,330	8,974
減価償却費及び償却費	3,639	3,731
減損損失	1,459	438
金融収益	-553	-1,443
金融費用	1,391	495
持分法による投資損益（△は益）	239	-483
関係会社出資金売却損益（△は益）	-487	－
買付約定評価引当金繰入	1,613	－
買付約定精算損	－	800
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,251	210
棚卸資産の増減額（△は増加）	725	-843
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-1,884	-1,801
未収消費税等の増減額（△は増加）	3,973	97
未収消費税等の増減額（△は減少）	1,237	-1,080
デリバティブ債権債務の増減	148	-2,542
その他	698	-1,122
小計	19,783	5,430
利息の受取額	415	239
配当金の受取額	56	62
利息の支払額	-833	-696
法人所得税の還付額	2,284	17
法人所得税の支払額	-2,209	-2,835
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	19,495	2,218
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の払戻による収入	3,626	1,648
定期預金の預入による支出	-1,386	-270
有形固定資産の取得による支出	-5,597	-13,566
無形資産の取得による支出	-804	-269
投資の取得による支出	-537	-1,227
貸付金の回収による収入	435	24
貸付けによる支出	-4,085	-4,310
子会社の売却による収入	2,187	700
補助金による収入	672	2,053
その他	-44	-637
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-5,533	-15,855
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額（△は減少）	-7,477	1,134
短期借入れ（３ヶ月超）による収入	312	10,769
短期借入金（３ヶ月超）の返済による支出	-1,000	-3,399
長期借入れによる収入	1,200	7,404
長期借入金の返済による支出	-5,562	-6,497
リース負債の返済による支出	-410	-402
新株の発行による収入	13,886	－
配当金の支払額	－	-858
非支配持分への配当金の支払額	-940	-909
非支配持分からの払込による収入	192	－
その他	-166	-75
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	32	7,164
現金及び現金同等物に係る換算差額	-52	429
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	13,942	-6,043
現金及び現金同等物の中間期末残高	33,613	27,569

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

イーレックス（9517）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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