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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前利益又は税引前損失（△）	-19,949	6,330
減価償却費及び償却費	4,073	3,639
減損損失	2,530	1,459
金融収益	-934	-553
金融費用	577	1,391
持分法による投資損益（△は益）	-350	239
固定資産除売却損益（△は益）	41	0
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	-487
買付約定評価引当金繰入	－	1,613
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,252	1,251
棚卸資産の増減額（△は増加）	-600	725
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-3,315	-1,884
未払又は未収消費税等の増減額	-3,884	5,210
その他	2,649	847
小計	-17,908	19,783
利息の受取額	344	415
配当金の受取額	47	56
利息の支払額	-403	-833
法人所得税の還付額	280	2,284
法人所得税の支払額	-5,062	-2,209
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-22,701	19,495
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の払戻による収入	－	3,626
定期預金の預入による支出	-3,637	-1,386
有形固定資産の取得による支出	-2,674	-5,597
無形資産の取得による支出	-393	-804
投資の売却及び償還による収入	429	－
持分の売却を伴わない子会社の減少	-6,444	－
敷金及び保証金の回収による収入	4,328	30
敷金及び保証金の差入による支出	-405	-113
貸付金の回収による収入	2,618	435
貸付けによる支出	-130	-4,085
子会社の売却による収入	－	2,187
その他	-249	174
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-6,558	-5,533
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額（△は減少）	4,390	-7,477
短期借入れ（３ヶ月超）による収入	3,000	312
短期借入金（３ヶ月超）の返済による支出	-2,000	-1,000
長期借入れによる収入	9,501	1,200
長期借入金の返済による支出	-4,007	-5,562
社債の発行による収入	5,970	－
リース負債の返済による支出	-514	-410
新株の発行による収入	13	13,886
配当金の支払額	-1,306	－
非支配持分への配当金の支払額	－	-940
非支配持分からの払込による収入	－	192
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-72	－
その他	172	-166
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	15,148	32
現金及び現金同等物に係る換算差額	293	-52
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	-13,818	13,942
現金及び現金同等物の中間期末残高	19,670	33,613

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

イーレックス（9517）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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