有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,219 | 4,540 |
減価償却費 | 867 | 1,656 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 30 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -96 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -385 | - |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
受取補償金 | -85 | - |
支払利息 | 116 | 159 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,467 | -2,692 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -162 | 126 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 553 | 1,907 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -94 | 830 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 68 | 384 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,922 | -721 |
未払金の増減額(△は減少) | 974 | 959 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | - | -1,950 |
その他 | 314 | 268 |
小計 | 1,925 | 5,495 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
補償金の受取額 | 85 | - |
利息の支払額 | -116 | -159 |
法人税等の支払額 | -701 | -1,160 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204 | 4,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,060 | 60 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,886 | -1,675 |
無形固定資産の取得による支出 | -186 | -245 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,400 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -290 | |
その他 | 10 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,693 | -2,377 |
貸付けによる支出 | - | -519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -11 | -14 |
短期借入れによる収入 | 3,300 | 3,200 |
長期借入れによる収入 | 7,861 | 3,828 |
長期借入金の返済による支出 | -3,489 | -2,177 |
配当金の支払額 | -406 | -505 |
株式の発行による収入 | 383 | 54 |
自己株式の取得による支出 | -226 | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,822 | 454 |
その他 | -236 | -103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,996 | 4,736 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,492 | 6,548 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,913 | 12,461 |