営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2,492百万円減少し、5,913百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,204百万円(前年同期比47.2%増)となりました。主な要因は、未収入金の増加(資金の減少)1,922百万円、売上債権の増加(資金の減少)1,467百万円、法人税等の支払い701百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益3,219百万円、未払金の増加(資金の増加)974百万円、減価償却費867百万円等が生じたことによるものであります。

2018/07/03 15:23