財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,377	△23,960	△21,582
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,736	16,045	11,308
現金及び現金同等物期末残高	12,461	10,226	△2,235

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、5,678百万円(前年同期比35.7%増)となりました。主な要因は、売上債権の増加(資金の減少)1,909百万円、法人税等の支払い1,703百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益4,298百万円、仕入債務の増加(資金の増加)1,606百万円、減価償却費1,682百万円等が生じたことによるものであります。

2020/03/23 16:10