#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 今後も、ベトナム、カンボジアを始めとする東南アジアでの電力の安定供給確保と脱炭素推進の両立に貢献するため、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は184,305百万円(前年同期比16.9%減)、売上原価は191,555百万円(同3.9%減)、売上総損失は7,249百万円(前年同四半期は売上総利益22,388百万円)、販売費及び一般管理費は7,903百万円(前年同期比2.1%減)、営業損失は15,153百万円(前年同四半期は営業利益14,316百万円)、経常損失は13,857百万円(前年同四半期は経常利益11,119百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は15,887百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益5,903百万円)となりました。
財政状態に関する説明
2024/02/13 15:00
#2 財務制限条項に関する注記（連結）: ① 2017年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額から繰延ヘッジ損益の金額を減算した金額を、2016年3月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額から繰延ヘッジ損益の金額を減算した金額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額から繰延ヘッジ損益の金額を減算した金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2017年3月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の損益計算書において、経常利益の金額を1円以上に維持すること。
(5)当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするコミットメントライン契約(契約日2022年3月28日及び変更契約日2023年7月26日、2023年12月31日現在の借入残高トランシェA―百万円、トランシェB3,430百万円)には、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
2024/02/13 15:00