営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11,320百万円減少し、22,292百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、5,987百万円(前年同期は9,774百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前中間利益3,212百万円、減価償却費及び償却費1,905百万円等があったものの、営業債権及びその他の債権の増加(資金の減少)8,594百万円、及び法人所得税の支払い1,528百万円等が生じたことによるものであります。

2025/11/12 15:30

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		4,351		3,212
法人所得税の支払額		△1,793		△1,528
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,774		△5,987
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/12 15:30