有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 27,157 | ※3 33,621 |
| 売掛金 | ※3 27,321 | ※3 26,078 |
| 原材料及び貯蔵品 | ※3 1,691 | ※3 2,311 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,059 | 5,195 |
| 未収入金 | 5,192 | 3,640 |
| 未収消費税等 | 2,095 | 1,297 |
| デリバティブ債権 | - | 5,714 |
| その他 | 1,933 | 1,468 |
| 流動資産合計 | 69,450 | 79,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※3 11,164 | ※3 10,347 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※3 48,062 | ※3 45,242 |
| 土地 | ※3 747 | ※3 747 |
| 建設仮勘定 | 681 | 975 |
| その他(純額) | ※3 177 | ※3 189 |
| 有形固定資産合計 | ※2 60,832 | ※2 57,503 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,934 | 3,318 |
| その他 | 1,722 | 1,757 |
| 無形固定資産合計 | 4,656 | 5,076 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,554 | 2,681 |
| 関係会社株式 | 2,670 | 2,708 |
| 繰延税金資産 | 995 | 808 |
| 長期前払費用 | 767 | 729 |
| 敷金及び保証金 | 4,932 | 6,959 |
| デリバティブ債権 | 7,292 | 8,016 |
| その他 | 3,412 | 8,218 |
| 貸倒引当金 | △405 | △550 |
| 投資その他の資産合計 | 22,219 | 29,570 |
| 固定資産合計 | 87,708 | 92,150 |
| 資産合計 | 157,159 | 171,480 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 16,155 | 19,137 |
| 短期借入金 | 8,840 | 9,440 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 5,325 | ※3 5,342 |
| 未払金 | 3,519 | 2,462 |
| 未払法人税等 | 2,772 | 4,611 |
| 賞与引当金 | 149 | 323 |
| デリバティブ債務 | 406 | 4,452 |
| その他 | ※1 5,786 | ※1 2,629 |
| 流動負債合計 | 42,955 | 48,400 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 5,000 |
| 長期借入金 | ※3 39,426 | ※3 35,345 |
| 退職給付に係る負債 | 198 | 286 |
| 資産除去債務 | 4,618 | 5,356 |
| 繰延税金負債 | 2,344 | 2,161 |
| 役員報酬BIP信託引当金 | 123 | - |
| デリバティブ債務 | 407 | 151 |
| その他 | 263 | 387 |
| 固定負債合計 | 47,382 | 48,689 |
| 負債合計 | 90,338 | 97,089 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,242 | 11,313 |
| 資本剰余金 | 10,238 | 10,088 |
| 利益剰余金 | 28,487 | 36,370 |
| 自己株式 | △124 | △124 |
| 株主資本合計 | 49,844 | 57,648 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △171 | △135 |
| 繰延ヘッジ損益 | 5,844 | 4,124 |
| 為替換算調整勘定 | 198 | 431 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,871 | 4,420 |
| 非支配株主持分 | 11,104 | 12,321 |
| 純資産合計 | 66,820 | 74,390 |
| 負債純資産合計 | 157,159 | 171,480 |
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