#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、1,436,666千円となりました。これは税金等調整前当期純利益が818,958千円と前年同期に比べ1,051,171千円の増益となったほか、減価償却費の計上573,470千円(前年同期に比べ45,552千円の増加)、法人税等の還付額269,522千円(同269,522千円の増加)があったことによります。また、営業債権債務においては、利益の増加等により手元資金が増えたことで、回収期日の長い売上債権のファクタリングによる早期回収をやめたこと及び売上の増加によって売上債権の増加998,751千円が生じた一方で、仕入債務の増加181,403千円等があり、営業活動による資金は全体として、前年同期に比べ収入が1,723,811千円増加いたしました。。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、556,426千円となりました。これは、直営店の出店および東京に開設した新たな事業拠点「Snow Peak Tokyo HQ3」等の有形固定資産の取得による支出268,581千円、投資有価証券の取得による支出200,016千円があったこと等によりますが、前年同期はオペレーション業務を刷新するための新事業拠点「スノーピーク Operation Core HQ2」の開設及び新基幹システムの導入等があったことで1,660,991千円の支出となっており、前年同期に比べ支出が1,104,565千円減少いたしました。
2019/03/28 15:25