営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は4,643百万円となり、前年同期末より390百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、804百万円(前年同期間に比べ124百万円の増加)となりました。これは税金等調整前四半期純利益の計上794百万円(同1,751百万円の減少)、売上債権及び契約資産の減少1,214百万円(同2,461百万円の減少)、減価償却費の計上596百万円(同68百万円の増加)、仕入債務の増加232百万円(同330百万円の減少)、その他の増加73百万円(同439百万円の増加)があった一方で、棚卸資産の増加3,129百万円(同918百万円の増加)、法人税等の支払額470百万円(同562百万円の減少)があったこと等によるものです。

2023/08/14 15:34