営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動の結果使用した資金は906,960千円(前年同四半期は137,180千円の獲得)となりました。これは、主に一時的に取引医療機関に対して新型コロナウイルスワクチン接種業務の従事者に支払う給与の資金を提供したこと等に伴い営業債権及びその他の債権が2,436,383千円増加、法人所得税の支払額が99,116千円ありましたが、減価償却費及び償却費141,970千円、税引前四半期利益1,087,960千円を計上したことによるものであります。

2021/11/12 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自2020年1月1日至2020年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自2021年1月1日至2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		201,041		1,087,960
法人所得税の支払額		△107,499		△99,116
営業活動によるキャッシュ・フロー		137,180		△906,960
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 16:00