キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4495万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9650万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6719万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連/個 | 2Q | 59 | -271 | 4 | -212 | 0 | 621 | 通期 | 140 | -325 | 441 | -185 | -50 | 1,085 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -31 | -25 | 0 | -56 | - | 1,029 | 2Q | 56 | -49 | 0 | 7 | -49 | 1,092 | 3Q | 105 | -71 | 0 | 35 | - | 1,120 | 通期 | 76 | -277 | -33 | -200 | - | 851 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 78 | -2 | -3 | 76 | - | 924 | 2Q | 109 | 129 | -5 | 238 | - | 1,084 | 3Q | 137 | 36 | -62 | 173 | - | 961 | 通期 | 99 | -57 | -65 | 42 | - | 827 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 69 | -36 | 2 | 32 | - | 862 | 2Q | 63 | -79 | 0 | -15 | - | 812 | 3Q | 100 | -83 | -2 | 16 | - | 765 | 通期 | 88 | -42 | 990 | 46 | -37 | 1,786 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | -23 | 20 | 76 | -3 | 0 | 1,860 | 2Q | 82 | 3 | -96 | 85 | -1 | 1,775 | 通期 | 220 | -13 | -240 | 207 | -9 | 1,753 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -69 | 22 | -121 | -46 | -17 | 1,586 | 2Q | 96 | 17 | -206 | 112 | -18 | 1,660 | 3Q | 137 | -19 | -320 | 118 | -22 | 1,551 | 通期 | 295 | -65 | -397 | 230 | -33 | 1,586 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -109 | -22 | -122 | -131 | -2 | 1,333 | 2Q | -3 | -150 | -206 | -152 | -4 | 1,228 | 3Q | -907 | -204 | 560 | -1,111 | -9 | 1,036 | 通期 | -299 | -207 | -67 | -505 | -10 | 1,013 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 1,287 | -35 | 430 | 1,252 | -7 | 2,695 | 2Q | 3,241 | -52 | 163 | 3,189 | -11 | 4,366 | 3Q | 4,136 | -70 | -235 | 4,066 | -14 | 4,844 | 通期 | 4,512 | -431 | -204 | 4,081 | -17 | 4,890 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -304 | -92 | -432 | -396 | -8 | 4,062 | 2Q | 114 | -249 | -504 | -135 | -11 | 4,251 | 3Q | -271 | -258 | -600 | -529 | -13 | 3,762 | 通期 | -194 | -244 | -669 | -437 | -15 | 3,783 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | -249 | -51 | -96 | -300 | -18 | 3,388 | 2Q | 616 | -107 | -142 | 510 | -32 | 4,151 | 3Q | 426 | -122 | -187 | 303 | -35 | 3,900 | 通期 | 503 | -1,843 | 162 | -1,340 | -41 | 2,605 |
| 2025年 12月期 連結 | 1Q | -231 | -127 | -394 | -358 | -4 | 1,853 | 2Q | 345 | -260 | -497 | 84 | -7 | 2,192 | 3Q | 367 | -597 | -545 | -229 | -7 | 1,831 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年3月（連）
- -1億8532万
- 2017年3月（連） -8.14%
- -2億41万
- 2018年3月（連） プラ転
- 4166万
- 2019年3月（連） +9.82%
- 4575万
- 2019年12月（連） +353.06%
- 2億728万
- 2020年12月（連） +11.13%
- 2億3035万
- 2021年12月（連） マイ転
- -5億540万
- 2022年12月（連） プラ転
- 40億8056万
- 2023年12月（連） マイ転
- -4億3719万
- 2024年12月（連） -206.51%
- -13億4003万
設備投資#12*
- 2016年3月（連）
- -5013万
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）減少-26.15%
- -3701万
- 2019年12月（連）減少-75.55%
- -905万
- 2020年12月（連）増加+264.48%
- -3298万
- 2021年12月（連）減少-70.55%
- -971万
- 2022年12月（連）増加+71.42%
- -1665万
- 2023年12月（連）減少-8.88%
- -1517万
- 2024年12月（連）増加+171.84%
- -4125万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 13.95%
- 2017年3月（連）
- 6.61%
- 2018年3月（連）
- 6.6%
- 2019年3月（連）
- 3.93%
- 2019年12月（連）
- 11.15%
- 2020年12月（連）
- 11.51%
- 2021年12月（連）
- -6.69%
- 2022年12月（連）
- 51.63%
- 2023年12月（連）
- -3.58%
- 2024年12月（連）
- 12.08%
