6034 MRT

6034
2022/09/28
時価
89億円
PER 予
6.15倍
2015年以降
7.82-511.8倍
(2015-2021年)
PBR
2.43倍
2015年以降
2.06-22.18倍
(2015-2021年)
配当 予
0%
ROE 予
39.53%
ROA 予
18.77%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年8月12日 16:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億6327万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5190万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億4102万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2013年
3月期
個別
通期161-5416107-317
2014年
3月期
個別
通期-17-14-2-31-284
2015年
3月期
個別
2Q155-13-1142-13425
通期216-20348197-20829
2016年
3月期
連/個
2Q59-2714-2120621
通期140-325441-185-501,085
2017年
3月期
連結
1Q-31-250-56-1,029
2Q56-4907-491,092
3Q105-71035-1,120
通期76-277-33-200-851
2018年
3月期
連結
1Q78-2-376-924
2Q109129-5238-1,084
3Q13736-62173-961
通期99-57-6542-827
2019年
3月期
連結
1Q69-36232-862
2Q63-790-15-812
3Q100-83-216-765
通期88-4299046-781,786
2019年
12月期
連結
1Q-232076-301,860
2Q823-9685-11,775
通期220-13-240207-321,753
2020年
12月期
連結
1Q-6922-121-46-171,586
2Q9617-206112-181,660
3Q137-19-320118-221,551
通期295-65-397230-1081,586
2021年
12月期
連結
1Q-109-22-122-131-21,333
2Q-3-150-206-152-41,228
3Q-907-204560-1,111-91,036
通期-299-207-67-505-1111,013
2022年
12月期
連結
1Q1,287-354301,252-72,695
2Q3,241-521633,189-114,366
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

2021/12(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#8

2013年3月(個)
1億6080万
2014年3月(個) マイ転
-1691万
2015年3月(個) プラ転
2億1630万
2016年3月(連) -35.39%
1億3974万
2017年3月(連) -45.4%
7630万
2018年3月(連) +29.94%
9915万
2019年3月(連) -11.55%
8769万
2019年12月(連) +150.89%
2億2002万
2020年12月(連) +34.06%
2億9496万
2021年12月(連) マイ転
-2億9889万

投資活動によるCF#9

2013年3月(個)資金投入
-5355万
2014年3月(個)投入-73.41%
-1424万
2015年3月(個)投入+37.75%
-1961万
2016年3月(連)投入+999.99%
-3億2507万
2017年3月(連)投入-14.87%
-2億7671万
2018年3月(連)投入-79.22%
-5749万
2019年3月(連)投入-27.04%
-4194万
2019年12月(連)投入-69.62%
-1274万
2020年12月(連)投入+407.13%
-6461万
2021年12月(連)投入+219.61%
-2億651万

財務活動によるCF#10

2013年3月(個)資金調達
1628万
2014年3月(個)返済還元
-171万
2015年3月(個)資金調達
3億4797万
2016年3月(連)資金調達
4億4136万
2017年3月(連)返済還元
-3343万
2018年3月(連)返済還元
-6505万
2019年3月(連)資金調達
9億8955万
2019年12月(連)返済還元
-2億4023万
2020年12月(連)返済還元
-3億9741万
2021年12月(連)返済還元
-6748万

フリーキャッシュ・フロー#11

2013年3月(個)
1億725万
2014年3月(個) マイ転
-3115万
2015年3月(個) プラ転
1億9668万
2016年3月(連) マイ転
-1億8532万
2017年3月(連) -8.14%
-2億41万
2018年3月(連) プラ転
4166万
2019年3月(連) +9.82%
4575万
2019年12月(連) +353.06%
2億728万
2020年12月(連) +11.13%
2億3035万
2021年12月(連) マイ転
-5億540万

設備投資#12#13*

2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月(個)
-1950万
2016年3月(連)増加+157.08%
-5013万
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+55.73%
-7806万
2019年12月(連)減少-58.54%
-3236万
2020年12月(連)増加+235.02%
-1億843万
2021年12月(連)増加+2.63%
-1億1128万

現金等#14#15

2013年3月(個)
3億1681万
2014年3月(個) -10.38%
2億8394万
2015年3月(個) +191.82%
8億2860万
2016年3月(連) +30.9%
10億8464万
2017年3月(連) -21.56%
8億5079万
2018年3月(連) -2.75%
8億2739万
2019年3月(連) +115.88%
17億8618万
2019年12月(連) -1.84%
17億5322万
2020年12月(連) -9.53%
15億8617万
2021年12月(連) -36.12%
10億1328万

営業CFマージン

2013年3月(個)
22.61%
2014年3月(個)
-2.32%
2015年3月(個)
26.01%
2016年3月(連)
13.95%
2017年3月(連)
6.61%
2018年3月(連)
6.6%
2019年3月(連)
3.93%
2019年12月(連)
11.15%
2020年12月(連)
11.51%
2021年12月(連)
-6.69%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物