営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	148,729		66,070
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,851		△101,998

2022/03/31 16:26

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
	流動		流動

⑤ 流動性リスク管理
当社グループは、必要となる営業活動の資金は、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しております。また、当社グループは、資金収支の見通しと実績の分析を行い、流動性リスクの軽減を図っております。
金融負債の残存契約満期金額は以下のとおりであります。

2022/03/31 16:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果使用した資金は298,893千円(前年同期は294,969千円の獲得)となりました。これは、主に非資金項目として減価償却費及び償却費179,824千円及び減損損失169,267千円、税引前当期利益1,255,084千円を計上しましたが、一時的に取引医療機関に対して新型コロナウイルスワクチン接種業務の従事者に支払う給与の資金を提供したこと等に伴い営業債権及びその他の債権が2,379,990千円増加、法人所得税の支払額が110,105千円あったことによるものであります。

2022/03/31 16:26

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		239,604		1,255,084
法人所得税の支払額		△107,553		△110,105
営業活動によるキャッシュ・フロー		294,969		△298,893
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/03/31 16:26