営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)		当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,070		124,724
投資活動によるキャッシュ・フロー	△101,998		△1,733

2023/03/30 17:04

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)		当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
	流動		流動

⑤ 流動性リスク管理
当社グループは、必要となる営業活動の資金は、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しております。また、当社グループは、資金収支の見通しと実績の分析を行い、流動性リスクの軽減を図っております。
金融負債の残存契約満期金額は以下のとおりであります。

2023/03/30 17:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果獲得した資金は4,511,679千円(前年同期は298,893千円の使用)となりました。これは、主に法人所得税の支払額が781,559千円ありましたが、営業債権及びその他の債権が1,276,896千円減少、営業債務及びその他の債務が429,432千円増加、及び税引前当期利益2,936,466千円を計上したことによるものであります。

2023/03/30 17:04

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)		当連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		1,255,084		2,936,466
法人所得税の支払額		△110,105		△781,559
営業活動によるキャッシュ・フロー		△298,893		4,511,679
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/03/30 17:04