ZETA（6031）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月3日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -98,029 | 18,024 |
| 減価償却額 | 16,411 | |
| 長期前払費用償却額 | 104 | |
| 固定資産除却損 | 896 | |
| 貸倒引当金の増減額 | 950 | |
| 受取利息 | -36 | |
| 支払利息 | 248 | |
| 売上債権の増減額 | -53,451 | |
| 仕入債務の増減額 | 29,892 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,520 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 856 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,412 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 471 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -432 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,087 | |
| その他 | 1,454 | |
| 小計 | -97,684 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | |
| 利息の支払額 | -248 | |
| 法人税等の支払額 | -290 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98,186 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,560 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,800 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,380 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,250 | |
| リース債務の返済による支出 | -268 | |
| 株式の発行による収入 | 20,446 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,928 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,638 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,304 |
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