利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、48,952千円となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加29,861千円によるもの、主な減少要因は、税引前四半期純損失10,963千円、前払費用の増加10,790千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、60,059千円となりました。主な要因は、定期預金の預入による支出30,000千円、有形固定資産の取得による支出22,677千円及び無形固定資産の取得による支出7,000千円によるものであります。

2015/02/13 15:39