営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、676,299千円増加の781,604千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、48,952千円となりました。主な増加要因は、仕入債務の増加29,861千円によるもの、主な減少要因は、税引前四半期純損失10,963千円、前払費用の増加10,790千円によるものであります。

2015/02/13 15:39