利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、34,316千円(前年同四半期は48,952千円の収入)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少123,326千円によるもの、主な減少要因は、税引前四半期純損失64,868千円、未払消費税等の減少18,906千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9,974千円(前年同四半期は60,059千円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出5,645千円、貸付けによる支出4,004千円によるものであります。

2016/02/12 16:33