営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、26,607千円増加の800,432千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、34,316千円(前年同四半期は48,952千円の収入)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少123,326千円によるもの、主な減少要因は、税引前四半期純損失64,868千円、未払消費税等の減少18,906千円によるものであります。

2016/02/12 16:33