営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、63,455千円減少の710,368千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、18,415千円(前事業年度は14,040千円の収入)となりました。主な増加要因は、減価償却費30,203千円、売上債権の減少146,362千円によるもの、主な減少要因は、税引前当期純損失149,247千円、仕入債務の減少25,224千円、未払消費税等の減少18,906千円によるものであります。

2016/09/30 15:38