営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、64,296千円減少の506,770千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、68,109千円(前年同四半期は52,055千円の支出)となりました。主な増加要因は、減損損失11,012千円、仕入債務の増加額5,943千円によるもの、主な減少要因は、税引前四半期純損失66,960千円によるものであります。

2018/02/09 15:59