利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、61,578千円(前年同四半期は68,109千円の支出)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額25,767千円、減損損失5,936千円によるもの、主な減少要因は、税引前四半期純損失66,599千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、24,073千円(前年同四半期は10,832千円の支出)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入30,000千円によるもの、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出5,936千円によるものであります。

2019/02/08 16:00