営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末より131,347千円減少の192,207千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、128,304千円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失84,432千円、売上債権の減少額9,183千円、前受収益の減少額17,163千円、前払費用の増加額19,592千円によるものであります。

2021/02/12 16:30