利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、53,561千円(前年同期は20,649千円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純損失30,548千円、法人税等の支払額94,446千円があった一方で、売上債権の減少額が208,227千円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、3,263千円(前年同期は6,992千円の支出)となりました。主な要因は、敷金及び保証金の回収による収入が25,241千円あった一方で、資産除去債務の履行による支出が11,850千円、有形固定資産の取得による支出が7,066千円あったことによるものであります。

2025/02/25 14:50