利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、178,016千円(前連結会計年度は94,709千円の収入)となりました。主な要因は、法人税等の支払額161,033千円があった一方で、税金等調整前当期純利益148,670千円,売上債権の減少額141,304千円を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、11,898千円(前連結会計年度は14,871千円の支出)となりました。主な要因は、敷金及び保証金の回収による収入25,241千円があった一方で、有形固定資産の取得による支出が19,617千円、資産除去債務の履行による支出が11,850千円あったことによるものであります。

2025/02/25 14:55