営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末より22,484千円減少の1,144,385千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、178,016千円(前連結会計年度は94,709千円の収入)となりました。主な要因は、法人税等の支払額161,033千円があった一方で、税金等調整前当期純利益148,670千円,売上債権の減少額141,304千円を計上したことによるものであります。

2025/02/25 14:55