営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末より342,471千円増加の1,486,857千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、107,549千円(前連結会計年度は178,016千円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の減少額153,183千円があった一方で、税金等調整前当期純損失130,659千円、法人税等の支払額132,709千円を計上したことによるものであります。

2025/03/31 15:33