流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2024年7月1日至 2024年12月31日)		当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
現金及び預金	1,486,857	千円	1,652,661	千円
流動資産その他(証券会社預け金)	75,582	〃	67,956	〃
現金及び現金同等物	1,562,440	千円	1,720,618	千円

2026/03/31 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末より394,506千円増加し、2,193,755千円となりました。その主な内訳は、仕掛品が28,405千円減少したものの、現金及び預金が165,804千円、売掛金が305,443千円、それぞれ増加したことによるものであります。

2026/03/31 15:30