四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △66,960 | △66,599 | |||||||||
| 減損損失 | 11,012 | 5,936 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,110 | 2,546 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | △431 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | △5,060 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △28 | |||||||||
| 支払利息 | 7 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,767 | 25,767 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,650 | 821 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,943 | △18,745 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,930 | △44 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,009 | △481 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,956 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △887 | △288 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 342 | 22 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 828 | △1,461 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | △184 | 575 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △763 | △2,183 | |||||||||
| その他 | △260 | △1,008 | |||||||||
| 小計 | △67,192 | △60,662 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 23 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △950 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 13 | 11 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △68,109 | △61,578 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,012 | △5,936 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,832 | 24,073 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △717 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 15,362 | 22,015 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,645 | 22,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △64,296 | △15,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 571,067 | 458,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 506,770 | ※ 442,993 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
