インターワークス（6032）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月4日 10:15
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 362,941 |
| 減価償却費 | 12,382 |
| のれん償却額 | 8,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,400 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | -642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 |
| 保険解約返戻金 | -1,769 |
| 支払利息 | 952 |
| 事業譲渡益 | -40,545 |
| 固定資産除却損 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,464 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 23,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,555 |
| その他 | 1,856 |
| 小計 | 406,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 |
| 利息の支払額 | -426 |
| 法人税等の支払額 | -77,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,035 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 16,480 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -3,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,444 |
| 事業譲渡による収入 | 40,700 |
| その他 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 66,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 |
| 配当金の支払額 | -133,465 |
| その他 | -1,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,125,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
