営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、期首残高に比べ69,289千円減少し、1,690,586千円となりました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は159,001千円(前年同期比169,883千円の減少)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益336,483千円、売上債権の減少額92,800千円、減価償却費13,457千円によるものです。主な減少要因は、法人税等の支払額212,135千円、仕入債務の減少額66,795千円、未払消費税等の減少額37,596千円によるものです。

2015/11/13 13:30