営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、期首残高に比べ65,357千円減少し、2,255,261千円となりました。当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は211,508千円(前年同期比212,738千円の減少)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益267,501千円、売上債権の減少額128,990千円、減価償却費30,589千円、減損損失23,632千円によるものです。主な減少要因は、法人税等の支払額174,759千円、仕入債務の減少額60,685千円、未払消費税等の減少額12,075千円によるものです。

2017/11/10 11:21