相手先	金額(千円)
丸紅建材㈱	428,165
伊藤忠建材㈱	210,867
双日建材㈱	186,074
トーヨーマテリア㈱	53,322
ジャパン建材㈱	37,367
その他	23,119
合計	938,916

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	324,442
平成26年5月満期	290,028
平成26年6月満期	309,537
平成26年7月満期	14,907
合計	938,916

2014/12/16 11:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
流動資産の残高は3,783,226千円となり、前連結会計年度末に比べ216,956千円増加いたしました。受取手形及び売掛金が58,142千円減少したものの、たな卸資産が142,541千円増加、現金及び預金が146,587千円増加したことが主たる要因であります。
(固定資産)

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#3 貸借対照表関係（連結）

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	33,187千円	-千円
支払手形	49,019 〃	- 〃

2014/12/16 11:12

#4 連結貸借対照表関係（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	33,187千円	- 千円
支払手形	49,019 〃	- 〃

2014/12/16 11:12

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主として設備投資や企業買収に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長8年後であります。

2014/12/16 11:12