キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -590万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6106万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 382 | -272 | -260 | 109 | -272 | 1,528 | 通期 | 954 | -486 | -31 | 468 | -490 | 2,115 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 251 | -217 | -316 | 35 | -222 | 1,834 | 通期 | 777 | -444 | -549 | 333 | -453 | 1,898 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 277 | -4,638 | 6,013 | -4,360 | -4,639 | 3,551 | 通期 | 873 | -5,818 | 11,288 | -4,946 | -5,821 | 8,241 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 715 | -2,850 | -317 | -2,135 | -2,845 | 5,789 | 通期 | -14 | -6,419 | 947 | -6,433 | -6,416 | 2,755 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 754 | -2,120 | 256 | -1,366 | -2,123 | 1,645 | 通期 | 1,146 | 45 | -433 | 1,191 | -2,614 | 3,512 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,290 | 259 | -807 | -1,031 | -619 | 1,674 | 通期 | -2,041 | 9,264 | -6,809 | 7,224 | -902 | 3,926 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,770 | -304 | -75 | -2,073 | -303 | 1,778 | 通期 | -1,846 | -489 | -85 | -2,335 | -459 | 1,506 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 129 | -239 | -16 | -110 | -410 | 1,380 | 通期 | 1,200 | -464 | -452 | 736 | -446 | 1,789 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 390 | -131 | -16 | 259 | -138 | 2,032 | 通期 | 1,077 | -325 | -26 | 752 | -251 | 2,515 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -161 | -161 | -6 | -322 | -164 | 2,187 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 4億6842万
- 2016年3月(連) -28.99%
- 3億3260万
- 2017年3月(連) マイ転
- -49億4574万
- 2018年3月(連) -30.07%
- -64億3289万
- 2019年3月(連) プラ転
- 11億9086万
- 2020年3月(連) +506.58%
- 72億2357万
- 2021年3月(連) マイ転
- -23億3548万
- 2022年3月(連) プラ転
- 7億3565万
- 2023年3月(連) +2.17%
- 7億5161万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 15.79%
- 2016年3月(連)
- 13.82%
- 2017年3月(連)
- 14.67%
- 2018年3月(連)
- -0.23%
- 2019年3月(連)
- 17.06%
- 2020年3月(連)
- -26.32%
- 2021年3月(連)
- -25.6%
- 2022年3月(連)
- 15.86%
- 2023年3月(連)
- 12.72%