7815 東京ボード工業

7815
2024/03/28
時価
36億円
PER 予
-倍
2015年以降
赤字-52.93倍
(2015-2023年)
PBR
1.73倍
2015年以降
0.19-1.34倍
(2015-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 15:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -590万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6106万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q382-272-260109-2721,528
通期954-486-31468-4902,115
2016年
3月期
連結
2Q251-217-31635-2221,834
通期777-444-549333-4531,898
2017年
3月期
連結
2Q277-4,6386,013-4,360-4,6393,551
通期873-5,81811,288-4,946-5,8218,241
2018年
3月期
連結
2Q715-2,850-317-2,135-2,8455,789
通期-14-6,419947-6,433-6,4162,755
2019年
3月期
連結
2Q754-2,120256-1,366-2,1231,645
通期1,14645-4331,191-2,6143,512
2020年
3月期
連結
2Q-1,290259-807-1,031-6191,674
通期-2,0419,264-6,8097,224-9023,926
2021年
3月期
連結
2Q-1,770-304-75-2,073-3031,778
通期-1,846-489-85-2,335-4591,506
2022年
3月期
連結
2Q129-239-16-110-4101,380
通期1,200-464-452736-4461,789
2023年
3月期
連結
2Q390-131-16259-1382,032
通期1,077-325-26752-2512,515
2024年
3月期
連結
2Q-161-161-6-322-1642,187
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
9億5399万
2016年3月(連) -18.58%
7億7677万
2017年3月(連) +12.35%
8億7273万
2018年3月(連) マイ転
-1357万
2019年3月(連) プラ転
11億4623万
2020年3月(連) マイ転
-20億4090万
2021年3月(連)
-18億4612万
2022年3月(連) プラ転
11億9959万
2023年3月(連) -10.25%
10億7660万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-4億8557万
2016年3月(連)投入-8.53%
-4億4416万
2017年3月(連)投入+999.99%
-58億1847万
2018年3月(連)投入+10.33%
-64億1932万
2019年3月(連)資金回収
4463万
2020年3月(連)回収+999.99%
92億6447万
2021年3月(連)資金投入
-4億8935万
2022年3月(連)投入-5.19%
-4億6394万
2023年3月(連)投入-29.95%
-3億2499万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-3135万
2016年3月(連)返済還元
-5億4902万
2017年3月(連)資金調達
112億8816万
2018年3月(連)資金調達
9億4676万
2019年3月(連)返済還元
-4億3324万
2020年3月(連)返済還元
-68億949万
2021年3月(連)返済還元
-8534万
2022年3月(連)返済還元
-4億5193万
2023年3月(連)返済還元
-2591万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4億6842万
2016年3月(連) -28.99%
3億3260万
2017年3月(連) マイ転
-49億4574万
2018年3月(連) -30.07%
-64億3289万
2019年3月(連) プラ転
11億9086万
2020年3月(連) +506.58%
72億2357万
2021年3月(連) マイ転
-23億3548万
2022年3月(連) プラ転
7億3565万
2023年3月(連) +2.17%
7億5161万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-4億8959万
2016年3月(連)減少-7.55%
-4億5264万
2017年3月(連)増加+999.99%
-58億2132万
2018年3月(連)増加+10.22%
-64億1620万
2019年3月(連)減少-59.26%
-26億1427万
2020年3月(連)減少-65.49%
-9億220万
2021年3月(連)減少-49.1%
-4億5919万
2022年3月(連)減少-2.96%
-4億4561万
2023年3月(連)減少-43.75%
-2億5066万

現金等#8

2015年3月(連)
21億1488万
2016年3月(連) -10.23%
18億9846万
2017年3月(連) +334.08%
82億4088万
2018年3月(連) -66.57%
27億5475万
2019年3月(連) +27.5%
35億1237万
2020年3月(連) +11.79%
39億2645万
2021年3月(連) -61.65%
15億562万
2022年3月(連) +18.84%
17億8934万
2023年3月(連) +40.56%
25億1503万

営業CFマージン

2015年3月(連)
15.79%
2016年3月(連)
13.82%
2017年3月(連)
14.67%
2018年3月(連)
-0.23%
2019年3月(連)
17.06%
2020年3月(連)
-26.32%
2021年3月(連)
-25.6%
2022年3月(連)
15.86%
2023年3月(連)
12.72%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高