有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 489,777 | -1,256,198 |
| 減価償却費 | 372,028 | 1,505,054 |
| 減損損失 | － | 211,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -898 | 14,191 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額（△は減少） | 51,466 | 35,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,135 | 20,462 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | － | 55,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,678 | -2,890 |
| 支払利息 | 54,515 | 108,988 |
| 受取保険金 | -5,215 | -3,424 |
| 資金調達費用 | 139,393 | 11,391 |
| 助成金収入 | -16,913 | -29,913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,988 | -3,987 |
| 固定資産除却損 | － | 14,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330,721 | 229,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,146 | -1,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,354 | 159,682 |
| その他 | 73,980 | -863,732 |
| 小計 | 979,675 | 204,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,198 | 2,376 |
| 利息の支払額 | -62,919 | -97,976 |
| 助成金の受取額 | 16,913 | 29,913 |
| 保険金の受取額 | 5,215 | 3,424 |
| 法人税等の支払額 | -68,343 | -155,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,738 | -13,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,818,519 | -6,415,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,302 | 4,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,807 | -1,100 |
| その他 | -3,455 | -7,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,818,479 | -6,419,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -125,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,025,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -442,020 | -608,020 |
| 長期借入れによる収入 | 9,399,967 | 666,119 |
| 社債の発行による収入 | 2,460,639 | 122,489 |
| 社債の償還による支出 | -76,000 | -76,000 |
| 配当金の支払額 | -52,861 | -52,815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 | -4,900 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,335 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,288,160 | 946,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,342,419 | -5,486,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,240,886 | 2,754,754 |