東京ボード工業（7815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 410,182 | -700,873 |
| 減価償却費 | 751,108 | 786,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,865 | -5,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,904 | -1,785 |
| 不正関連損失 | － | 26,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,055 | -7,893 |
| 支払利息 | 83,933 | 134,131 |
| 受取保険金 | -525,513 | -6,496 |
| 支払手数料 | 500 | － |
| 助成金収入 | -5,800 | -9,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,777 | -10,520 |
| 固定資産除却損 | 15,000 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,625 | 338,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78,008 | 385,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,104 | -190,129 |
| その他 | -52,215 | 139,121 |
| 小計 | 907,870 | 877,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,055 | 7,893 |
| 利息の支払額 | -99,939 | -89,660 |
| 法人税等の還付額 | 8,345 | 3,508 |
| 助成金の受取額 | 5,800 | 9,601 |
| 保険金の受取額 | 545,513 | 6,496 |
| その他 | -20,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,232 | -90,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,325,415 | 725,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129,724 | -1,324,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,777 | 11,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -724 |
| その他 | -1,174 | 1,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,204 | -1,312,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150,639 | -12,628 |
| 長期借入れによる収入 | 1,120,639 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 | -4,900 |
| その他 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,400 | -18,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,810 | -605,025 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,776,880 | 1,171,854 |
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