有価証券報告書-第78期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,064,175 | -368,155 |
| 減価償却費 | 1,340,504 | 1,289,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,788 | 1,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,450 | -5,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,965 | -4,755 |
| 支払利息 | 73,191 | 69,725 |
| 受取保険金 | -2,203 | -4,954 |
| 支払手数料 | 5,465 | 1,000 |
| 助成金収入 | -92,430 | -74,933 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49,690 | -2,429 |
| 固定資産除却損 | 29,820 | 50,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293,972 | 488,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,452 | -169,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,801 | -204,915 |
| その他 | -123,693 | 103,686 |
| 小計 | 92,866 | 1,169,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,965 | 4,755 |
| 利息の支払額 | -72,697 | -69,805 |
| 法人税等の還付額 | 1,080,024 | 4,707 |
| 助成金の受取額 | 202,635 | 74,933 |
| 保険金の受取額 | 2,203 | 4,954 |
| 法人税等の支払額 | -108,401 | -112,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,595 | 1,076,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,867 | -335,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,893 | 2,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,240 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,372 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 205,394 | 8,890 |
| その他 | -5,993 | 2,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,944 | -324,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -42,961 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,076 | -20,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 | -4,900 |
| その他 | -1,000 | -1,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,937 | -25,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,713 | 725,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,789,340 | 2,515,036 |