四半期報告書-第76期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -558,956 | -1,472,269 |
| 減価償却費 | 1,247,817 | 937,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,026 | 32,526 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額（△は減少） | -46,579 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,138 | 510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,080 | -1,627 |
| 支払利息 | 56,694 | 32,014 |
| 受取保険金 | -3,299 | -59,340 |
| 支払手数料 | 4,255 | 53,471 |
| 助成金収入 | -159,975 | -148,394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -616,306 | -1,660 |
| 固定資産除却損 | － | 11,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464,990 | -21,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -727,194 | 668,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,711 | -157,018 |
| その他 | -142,778 | -31,245 |
| 小計 | -1,312,517 | -156,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,080 | 1,627 |
| 利息の支払額 | -65,840 | -32,864 |
| 助成金の受取額 | 159,975 | 148,394 |
| 保険金の受取額 | 3,299 | 59,340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -76,632 | -1,789,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,289,635 | -1,769,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,035 | -303,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 888,794 | 1,660 |
| その他 | -11,215 | -1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 258,544 | -303,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,126,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -879,364 | -355,969 |
| 社債の償還による支出 | -195,500 | -1,140,209 |
| 配当金の支払額 | -26,713 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 | -4,900 |
| その他 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -807,477 | -75,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,838,568 | -2,148,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,926,456 | 1,777,977 |