東京ボード工業（7815）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,472,269 | -1,041,136 |
| 減価償却費 | 937,891 | 860,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,526 | 19,167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 510 | 2,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,627 | -1,851 |
| 支払利息 | 32,014 | 36,945 |
| 受取保険金 | -59,340 | -2,135 |
| 支払手数料 | 53,471 | 1,000 |
| 助成金収入 | -148,394 | -3,043 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,660 | -2,499 |
| 固定資産除却損 | 11,046 | 1,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,577 | 132,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 668,999 | 148,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,018 | 94,096 |
| その他 | -31,245 | -132,979 |
| 小計 | -156,674 | 113,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,627 | 1,851 |
| 利息の支払額 | -32,864 | -36,980 |
| 助成金の受取額 | 148,394 | 113,247 |
| 保険金の受取額 | 59,340 | 2,135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,789,385 | -64,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,769,562 | 129,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,368 | -410,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,660 | 2,499 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -33,372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 205,394 |
| その他 | -1,862 | -3,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,571 | -238,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,126,732 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,969 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,140,209 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,900 | -4,900 |
| その他 | -1,000 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,345 | -15,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,148,478 | -125,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,505,626 | 1,379,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
