営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ38億53百万円減少し、256億16百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益65億3百万円、減価償却費48億41百万円、未収入金の増加11億42百万円、仕入債務の増加52億47百万円、法人税等の支払額34億91百万円などにより、117億15百万円の収入(前年同四半期比18億58百万円の収入の増加)となりました。

2016/10/13 10:26