キャッシュ・フローの状況
2024年5月27日 9:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -255億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 214億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 9,857 | -8,576 | -4,261 | 1,281 | -9,318 | 31,261 | 通期 | 16,107 | -16,897 | -3,910 | -790 | -18,397 | 29,470 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 11,715 | -12,598 | -2,752 | -883 | -12,917 | 25,616 | 通期 | 16,682 | -20,294 | -608 | -3,612 | -22,933 | 25,169 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 15,503 | -8,038 | -3,639 | 7,465 | -8,620 | 28,946 | 通期 | 21,060 | -16,238 | -4,270 | 4,822 | -16,456 | 25,708 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 15,647 | -5,828 | -4,284 | 9,819 | -8,151 | 31,197 | 通期 | 18,309 | -13,153 | -4,561 | 5,156 | -16,334 | 26,238 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 13,282 | -11,128 | -6,909 | 2,154 | -10,407 | 21,436 | 通期 | 16,290 | -18,476 | -4,007 | -2,186 | -18,151 | 20,018 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 26,257 | -8,131 | 4,920 | 18,126 | -8,800 | 43,026 | 通期 | 29,919 | -15,935 | 4,137 | 13,984 | -17,006 | 38,118 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 11,188 | -14,642 | 2,181 | -3,454 | -14,569 | 37,010 | 通期 | 16,016 | -24,324 | 2,391 | -8,308 | -24,488 | 32,498 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 12,290 | -11,527 | -3,946 | 763 | -10,963 | 29,758 | 通期 | 15,210 | -22,805 | 495 | -7,595 | -20,531 | 25,632 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 14,742 | -13,937 | -3,095 | 805 | -12,354 | 23,341 | 通期 | 21,496 | -25,552 | -442 | -4,056 | -23,861 | 21,134 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年2月（連）
- -7億9000万
- 2017年2月（連） -357.22%
- -36億1200万
- 2018年2月（連） プラ転
- 48億2200万
- 2019年2月（連） +6.93%
- 51億5600万
- 2020年2月（連） マイ転
- -21億8600万
- 2021年2月（連） プラ転
- 139億8400万
- 2022年2月（連） マイ転
- -83億800万
- 2023年2月（連）
- -75億9500万
- 2024年2月（連）
- -40億5600万
設備投資#5*
- 2016年2月（連）
- -183億9700万
- 2017年2月（連）増加+24.66%
- -229億3300万
- 2018年2月（連）減少-28.24%
- -164億5600万
- 2019年2月（連）減少-0.74%
- -163億3400万
- 2020年2月（連）増加+11.12%
- -181億5100万
- 2021年2月（連）減少-6.31%
- -170億600万
- 2022年2月（連）増加+44%
- -244億8800万
- 2023年2月（連）減少-16.16%
- -205億3100万
- 2024年2月（連）増加+16.22%
- -238億6100万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 112.96%
- 2017年2月（連）
- 2.49%
- 2018年2月（連）
- 3.11%
- 2019年2月（連）
- 2.7%
- 2020年2月（連）
- 2.41%
- 2021年2月（連）
- 4.16%
- 2022年2月（連）
- 2.28%
- 2023年2月（連）
- 2.2%
- 2024年2月（連）
- 133.03%