キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,622 | 3,654 |
| 減価償却費 | 13,592 | 13,909 |
| 減損損失 | 3,186 | 2,679 |
| のれん償却額 | 813 | 813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 47 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | 4 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -178 | 1,010 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | 800 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -349 | -1,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -203 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -80 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -422 | － |
| 受取補償金 | -60 | -262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -61 |
| 支払利息 | 152 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | 121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,567 | 413 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,437 | -2,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,035 | 36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 364 | 1,380 |
| 受取保険金 | -25 | -92 |
| 株式報酬費用 | 70 | 48 |
| その他 | 1,073 | 1,180 |
| 小計 | 17,757 | 22,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 42 |
| 利息の支払額 | -150 | -169 |
| 保険金の受取額 | 25 | 92 |
| 法人税等の支払額 | -2,583 | -1,141 |
| 補償金の受取額 | 60 | 262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,210 | 21,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,846 | -20,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 433 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,685 | -2,927 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,319 | -414 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,223 | 1,329 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -134 | -122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 65 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -2,100 | － |
| その他 | 5 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,805 | -25,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 10,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,550 | -4,600 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,309 | -2,053 |
| その他 | -143 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495 | -442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,865 | -4,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,632 | 21,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
