ユナイテッド・スーパーマーケットHD（3222）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -665 | -12 |
| 減価償却費 | 7,430 | 9,391 |
| 減損損失 | 14 | 45 |
| のれん償却額 | 406 | 406 |
| 負ののれん発生益 | － | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 219 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 48 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -194 | -78 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128 | -222 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -97 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -187 |
| 支払利息 | 127 | 239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | -137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -714 | 1,223 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,441 | -3,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,305 | 10,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,957 | 1,938 |
| その他 | 4,357 | 5,476 |
| 小計 | 8,269 | 25,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 157 |
| 利息の支払額 | -124 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -2,512 | -4,662 |
| 法人税等の還付額 | 790 | 2 |
| その他 | 13 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,461 | 20,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,161 | -11,764 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,002 | 11,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,978 | -1,618 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143 | -850 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 669 | 591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -507 |
| その他 | -199 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,811 | -9,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,150 | -4,954 |
| 配当金の支払額 | -1,026 | -1,564 |
| その他 | -32 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,290 | -7,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,059 | 2,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,074 | 38,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
