営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ180億99百万円増加し、381億18百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益149億4百万円、減価償却費121億68百万円、減損損失36億15百万円、未収入金の増加25億45百万円、仕入債務の増加8億51百万円などにより、299億19百万円の収入(前年同期比136億28百万円の収入の増加)となりました。

2021/05/24 9:01