営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ50億59百万円減少し、160億74百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失6億65百万円、減価償却費74億30百万円、未収入金の増加94億41百万円、仕入債務の増加93億5百万円等により、64億61百万円の収入(前年同期比82億80百万円の収入の減少)となりました。

2024/10/09 9:08