営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の15,523百万円に比べ4,080百万円増加し、19,604百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは2,208百万円の減少 (前年同四半期は、8,150百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益3,046百万円があったものの、売上債権、たな卸資産及び法人税等の支払額の増加、並びに仕入債務の減少があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは403百万円の減少 (前年同四半期は、515百万円の減少)となりました。これは主に有価証券及び有形・無形固定資産の取得があったことによるものです。

2017/08/10 13:09