営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の28,758百万円に比べ13,228百万円減少し、15,529百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは50,934百万円の減少 (前年同四半期は、22,161百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益10,632百万円の増加があったものの、売上債権の増加、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,082百万円の減少 (前年同四半期は、1,013百万円の減少)となりました。これは主に定期預金の預入及び有形・無形固定資産の取得に伴う支出があったことによるものです。

2019/02/14 11:52