営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の14,680百万円に比べ1,379百万円増加し、16,060百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは24,208百万円の増加 (前年同四半期は、23,964百万円の増加)となりました。これは主に仕入債務の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益7,589百万円の計上、売上債権の減少、たな卸資産の減少及びその他流動資産の減少があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは929百万円の減少 (前年同四半期は、6,542百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出があったことによるものです。

2020/11/13 13:03